| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448.00 | 9 883.00 | 565.00 | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 402.00 | 33 616.00 | 786.00 | 34 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 975.00 | 50 563.00 | 1 411.00 | 51 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BT Marchandises | 262 038.00 | | 262 038.00 | 262 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 856.00 | | 164 856.00 | 164 856.00 |
BZ Autres créances | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CF Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 913.00 | | 498 913.00 | 498 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 889.00 | 50 563.00 | 500 325.00 | 550 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
DH Report à nouveau | -60 385.00 | | | -60 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940.00 | | | -940.00 |
DL TOTAL (I) | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 449.00 | | | 236 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
EA Autres dettes | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 318.00 | | | 447 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 325.00 | | | 500 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 140.00 | | | 291 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 51 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 7 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 44 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 371.00 | 932.00 | 1 739.00 | 51 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | 1 090.00 | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 217.00 | 932.00 | 649.00 | 43 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 450.00 | 236 450.00 | | 236 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 491.00 | 8 491.00 | | 54 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 164 856.00 | 164 856.00 | | 164 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 046.00 | 13 481.00 | 94 921.00 | 117 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 494.00 | 199 434.00 | 60.00 | 199 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 706.00 | 291 141.00 | 94 921.00 | 440 706.00 |