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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448.00 | 10 260.00 | 188.00 | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 402.00 | 33 942.00 | 460.00 | 34 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 975.00 | 51 266.00 | 708.00 | 51 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BT Marchandises | 279 518.00 | | 279 518.00 | 279 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 063.00 | | 135 063.00 | 135 063.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 540.00 | | 456 540.00 | 456 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 516.00 | 51 266.00 | 457 249.00 | 508 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
DH Report à nouveau | -61 326.00 | | | -61 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 891.00 | | | 114 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
EA Autres dettes | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 975.00 | | | 408 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 249.00 | | | 457 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 088.00 | | | 309 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 564.00 | 703.00 | | 50 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 500.00 | 703.00 | | 43 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 241.00 | 249 241.00 | | 249 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 075.00 | 5 075.00 | | 21 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 135 063.00 | 135 063.00 | | 135 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 566.00 | 19 678.00 | 83 887.00 | 103 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 434.00 | 153 374.00 | 60.00 | 153 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 976.00 | 309 088.00 | 83 887.00 | 408 976.00 |