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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 472.00 | 64 412.00 | 11 060.00 | 75 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 361.00 | 51 623.00 | 82 738.00 | 134 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 014.00 | 116 035.00 | 98 979.00 | 215 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 898.00 | | 227 898.00 | 227 898.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 239 156.00 | | 239 156.00 | 239 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 408.00 | | 489 408.00 | 489 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 422.00 | 116 035.00 | 588 387.00 | 704 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 530.00 | 101 457.00 | | 144 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 612.00 | 48 873.00 | | 65 612.00 |
DL TOTAL (I) | 265 142.00 | 205 330.00 | | 265 142.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 025.00 | 100 416.00 | | 105 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 45 505.00 | | 4 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 253.00 | 62 082.00 | | 73 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 003.00 | 86 069.00 | | 125 003.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 1 449.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 245.00 | 295 521.00 | | 313 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 387.00 | 500 852.00 | | 588 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 653.00 | 221 603.00 | | 240 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 194.00 | | 30 735.00 | 190 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915.00 | 215 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 915.00 | 134 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 781.00 | | 5 691.00 | 69 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 392.00 | | 24 884.00 | 115 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | 160.00 | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 147.00 | 28 803.00 | 5 915.00 | 93 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 840.00 | 7 572.00 | | 56 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 308.00 | 21 231.00 | 5 915.00 | 36 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 501.00 | 10 000.00 | 8 501.00 | 8 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 8 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 227 898.00 | 227 898.00 | | 227 898.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 025.00 | 32 434.00 | 72 591.00 | 105 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 194.00 | 240 253.00 | 4 941.00 | 245 194.00 |
VW T.V.A. | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 245.00 | 240 653.00 | 72 591.00 | 313 245.00 |