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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 540.00 | 77 281.00 | 4 258.00 | 81 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 648.00 | 68 927.00 | 56 721.00 | 125 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 249.00 | 146 209.00 | 66 040.00 | 212 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 754.00 | | 277 754.00 | 277 754.00 |
BZ Autres créances | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 362 231.00 | | 362 231.00 | 362 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 085.00 | | 669 085.00 | 669 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 334.00 | 146 209.00 | 735 125.00 | 881 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 684.00 | 115 142.00 | | 76 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 938.00 | 106 542.00 | | 129 938.00 |
DL TOTAL (I) | 261 622.00 | 276 684.00 | | 261 622.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 187.00 | 209 679.00 | | 177 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 428.00 | 934.00 | | 53 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 106 670.00 | | 99 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 581.00 | 132 773.00 | | 128 581.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 5 757.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 503.00 | 455 814.00 | | 463 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 125.00 | 742 498.00 | | 735 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 913.00 | 398 704.00 | | 337 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 288.00 | | 8 778.00 | 233 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 817.00 | 212 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 817.00 | 125 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 687.00 | | 8 778.00 | 146 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 167.00 | 28 859.00 | 29 817.00 | 147 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 223.00 | 6 058.00 | | 71 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 943.00 | 22 801.00 | 29 817.00 | 75 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 277 754.00 | 277 754.00 | | 277 754.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 187.00 | 51 597.00 | 125 591.00 | 177 187.00 |
VI Groupe et associés | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 625.00 | 301 804.00 | 4 821.00 | 306 625.00 |
VW T.V.A. | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 503.00 | 337 913.00 | 125 591.00 | 463 503.00 |