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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 540.00 | 71 223.00 | 10 316.00 | 81 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 687.00 | 75 943.00 | 70 744.00 | 146 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 288.00 | 147 167.00 | 86 121.00 | 233 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 622.00 | | 314 622.00 | 314 622.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 317 706.00 | | 317 706.00 | 317 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 377.00 | | 656 377.00 | 656 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 665.00 | 147 167.00 | 742 498.00 | 889 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 142.00 | 144 530.00 | | 115 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 542.00 | 65 612.00 | | 106 542.00 |
DL TOTAL (I) | 276 684.00 | 265 142.00 | | 276 684.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 679.00 | 105 025.00 | | 209 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 4 319.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 670.00 | 73 253.00 | | 106 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 773.00 | 125 003.00 | | 132 773.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 5 644.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 814.00 | 313 245.00 | | 455 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 498.00 | 588 387.00 | | 742 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 704.00 | 240 653.00 | | 398 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 014.00 | | 19 759.00 | 215 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 233 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 146 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 472.00 | | 6 068.00 | 75 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 361.00 | | 13 691.00 | 134 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 035.00 | 32 497.00 | 1 366.00 | 116 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 412.00 | 6 812.00 | | 64 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 623.00 | 25 686.00 | 1 366.00 | 51 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 670.00 | 106 670.00 | | 106 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 314 622.00 | 314 622.00 | | 314 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 679.00 | 152 569.00 | 57 110.00 | 209 679.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 442.00 | 333 621.00 | 4 821.00 | 338 442.00 |
VW T.V.A. | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 814.00 | 398 704.00 | 57 110.00 | 455 814.00 |