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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 799.00 | 104 432.00 | 111 367.00 | 215 799.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 459.00 | 105 025.00 | 111 435.00 | 216 459.00 |
060 Stock marchandises | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
084 Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
110 Total général Actif | 225 086.00 | 105 025.00 | 120 061.00 | 225 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 108.00 | | | 273 108.00 |
230 Autres produits | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 160.00 | | | 275 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
252 Charges sociales | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 883.00 | | | 257 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |