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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 571.00 | 115 610.00 | 101 961.00 | 217 571.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 231.00 | 116 202.00 | 102 029.00 | 218 231.00 |
060 Stock marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
084 Disponibilités | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
110 Total général Actif | 252 276.00 | 116 202.00 | 136 074.00 | 252 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 614.00 | | | 192 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 008.00 | | | 235 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 510.00 | | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
252 Charges sociales | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 192.00 | | | 215 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 459.00 | | | 216 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 194.00 | | | 8 194.00 |