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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 181.00 | 124 511.00 | 99 670.00 | 224 181.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 841.00 | 125 103.00 | 99 738.00 | 224 841.00 |
060 Stock marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
110 Total général Actif | 262 757.00 | 125 103.00 | 137 654.00 | 262 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 353.00 | | | 182 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
230 Autres produits | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 282.00 | | | 247 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -609.00 | | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
252 Charges sociales | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 045.00 | | | 218 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 231.00 | | | 218 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |