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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 406.00 | 67 656.00 | 45 750.00 | 113 406.00 |
AP Constructions | 136 883.00 | 131 400.00 | 5 484.00 | 136 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 232.00 | 79 149.00 | 10 083.00 | 89 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 563.00 | 10 889.00 | 6 674.00 | 17 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 085.00 | 289 094.00 | 67 991.00 | 357 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 659.00 | 2 753.00 | 15 906.00 | 18 659.00 |
BN En cours de production de biens | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BT Marchandises | 173 419.00 | 40 721.00 | 132 698.00 | 173 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 884.00 | 19 314.00 | 455 570.00 | 474 884.00 |
BZ Autres créances | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CF Disponibilités | 585 444.00 | | 585 444.00 | 585 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 457.00 | 62 787.00 | 1 227 669.00 | 1 290 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 541.00 | 351 881.00 | 1 295 660.00 | 1 647 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 916 899.00 | 814 366.00 | | 916 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 563.00 | 102 533.00 | | 89 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 386.00 | 958 823.00 | | 1 048 386.00 |
DP Provisions pour risques | 27 144.00 | 20 590.00 | | 27 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 144.00 | 20 590.00 | | 27 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 141.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 971.00 | 159 071.00 | | 105 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 453.00 | 93 352.00 | | 88 453.00 |
EA Autres dettes | 25 568.00 | 11 942.00 | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 130.00 | 265 055.00 | | 220 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 660.00 | 1 244 468.00 | | 1 295 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 597 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 560 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 856.00 | |
FM Production stockée | | | 11 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 136.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 136.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 136.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 830.00 | 34 619.00 | | 34 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 404.00 | 1 374 111.00 | | 1 294 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 841.00 | 1 271 578.00 | | 1 204 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 563.00 | 102 533.00 | | 89 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 142.00 | | 14 943.00 | 342 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 142.00 | | 14 943.00 | 342 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 897.00 | 9 197.00 | | 279 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 897.00 | 9 197.00 | | 279 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 021.00 | 43 474.00 | 43 021.00 | 43 021.00 |
6T Sur comptes clients | 14 360.00 | 7 477.00 | 2 523.00 | 14 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 381.00 | 50 951.00 | 45 544.00 | 57 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 381.00 | 50 951.00 | 45 544.00 | 57 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 451 708.00 | 451 708.00 | | 451 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 731.00 | 492 731.00 | | 492 731.00 |
VW T.V.A. | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 130.00 | 220 130.00 | | 220 130.00 |