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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 406.00 | 67 656.00 | 45 750.00 | 113 406.00 |
AP Constructions | 176 383.00 | 133 756.00 | 42 627.00 | 176 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 618.00 | 82 502.00 | 6 116.00 | 88 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 382.00 | 10 856.00 | 4 525.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 788.00 | 294 769.00 | 99 019.00 | 393 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 900.00 | 3 319.00 | 29 581.00 | 32 900.00 |
BN En cours de production de biens | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BT Marchandises | 210 942.00 | 41 062.00 | 169 880.00 | 210 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 627.00 | 5 653.00 | 395 974.00 | 401 627.00 |
BZ Autres créances | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CF Disponibilités | 847 770.00 | | 847 770.00 | 847 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 130.00 | 50 034.00 | 1 497 096.00 | 1 547 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 918.00 | 344 803.00 | 1 596 114.00 | 1 940 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 050 799.00 | 1 006 462.00 | | 1 050 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 783.00 | 124 337.00 | | 159 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 505.00 | 1 172 722.00 | | 1 252 505.00 |
DP Provisions pour risques | 20 743.00 | 37 680.00 | | 20 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 743.00 | 37 680.00 | | 20 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 120.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 370.00 | 119 335.00 | | 215 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 264.00 | 88 307.00 | | 101 264.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | 14 745.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 866.00 | 222 507.00 | | 322 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 114.00 | 1 432 909.00 | | 1 596 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 692 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 332.00 | |
FM Production stockée | | | -1 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 573.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 573.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | 573.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 609.00 | 48 353.00 | | 57 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 711.00 | 1 324 337.00 | | 1 458 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 928.00 | 1 200 001.00 | | 1 298 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 783.00 | 124 337.00 | | 159 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 075.00 | | 44 691.00 | 355 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 075.00 | | 44 691.00 | 355 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 625.00 | 7 123.00 | 5 978.00 | 293 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 625.00 | 7 123.00 | 5 978.00 | 293 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 394 844.00 | 394 844.00 | | 394 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 441.00 | 424 658.00 | 6 784.00 | 431 441.00 |
VW T.V.A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 866.00 | 322 866.00 | | 322 866.00 |