| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 406.00 | 67 656.00 | 45 750.00 | 113 406.00 |
AP Constructions | 136 883.00 | 132 430.00 | 4 454.00 | 136 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 223.00 | 80 469.00 | 6 754.00 | 87 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 563.00 | 13 070.00 | 4 493.00 | 17 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 075.00 | 293 625.00 | 61 450.00 | 355 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 454.00 | 3 189.00 | 19 265.00 | 22 454.00 |
BN En cours de production de biens | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BT Marchandises | 182 186.00 | 40 944.00 | 141 242.00 | 182 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 717.00 | 5 618.00 | 395 099.00 | 400 717.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CF Disponibilités | 777 453.00 | | 777 453.00 | 777 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 210.00 | 49 751.00 | 1 371 459.00 | 1 421 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 285.00 | 343 376.00 | 1 432 909.00 | 1 776 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 006 462.00 | 916 899.00 | | 1 006 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 337.00 | 89 563.00 | | 124 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 722.00 | 1 048 386.00 | | 1 172 722.00 |
DP Provisions pour risques | 37 680.00 | 27 144.00 | | 37 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 680.00 | 27 144.00 | | 37 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 139.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | 105 971.00 | | 119 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 307.00 | 88 453.00 | | 88 307.00 |
EA Autres dettes | 14 745.00 | 25 568.00 | | 14 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 507.00 | 220 130.00 | | 222 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 909.00 | 1 295 660.00 | | 1 432 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 550 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 142.00 | |
FM Production stockée | | | 5 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 330.00 | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 330.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | 330.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 353.00 | 34 830.00 | | 48 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 337.00 | 1 294 404.00 | | 1 324 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 001.00 | 1 204 841.00 | | 1 200 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 337.00 | 89 563.00 | | 124 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 085.00 | | 1 559.00 | 357 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 569.00 | 355 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 569.00 | 355 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 085.00 | | 1 559.00 | 357 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 094.00 | 8 100.00 | 3 569.00 | 289 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 094.00 | 8 100.00 | 3 569.00 | 289 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 474.00 | 44 133.00 | 43 474.00 | 43 474.00 |
6T Sur comptes clients | 19 314.00 | | 13 696.00 | 19 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 788.00 | 44 133.00 | 57 170.00 | 62 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 787.00 | 44 133.00 | 57 170.00 | 62 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UX Autres créances clients | 393 975.00 | 393 975.00 | | 393 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 052.00 | 413 052.00 | | 413 052.00 |
VW T.V.A. | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 507.00 | 222 507.00 | | 222 507.00 |