| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 666.00 | 107 679.00 | 183 987.00 | 291 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 959.00 | 114 700.00 | 193 258.00 | 307 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 754.00 | | 283 754.00 | 283 754.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
CF Disponibilités | 500 086.00 | | 500 086.00 | 500 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 984.00 | | 899 984.00 | 899 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 943.00 | 114 700.00 | 1 093 243.00 | 1 207 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 108 987.00 | | | 108 987.00 |
DH Report à nouveau | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
DL TOTAL (I) | 299 352.00 | | | 299 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 067.00 | | | 148 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 688.00 | | | 228 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 342.00 | | | 351 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 890.00 | | | 793 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 243.00 | | | 1 093 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 255.00 | | | 682 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 375.00 | | 127 746.00 | 187 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 161.00 | 307 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 292 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 986.00 | | 120 418.00 | 173 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 328.00 | 7 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 178.00 | 37 767.00 | 1 245.00 | 78 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 223.00 | 37 767.00 | 1 245.00 | 72 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 283 754.00 | 283 754.00 | | 283 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 871.00 | 36 237.00 | 97 340.00 | 147 871.00 |
VI Groupe et associés | 31 141.00 | 351 342.00 | | 31 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 689.00 | 228 689.00 | | 228 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 110.00 | 299 930.00 | 9 180.00 | 309 110.00 |