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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 878.00 | 122 540.00 | 148 337.00 | 270 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 158.00 | 122 699.00 | 157 459.00 | 280 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 407.00 | | 443 407.00 | 443 407.00 |
BZ Autres créances | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CF Disponibilités | 636 001.00 | | 636 001.00 | 636 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 557.00 | | 1 237 557.00 | 1 237 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 715.00 | 122 699.00 | 1 395 016.00 | 1 517 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 217 745.00 | | | 217 745.00 |
DH Report à nouveau | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 617.00 | | | 388 617.00 |
DL TOTAL (I) | 687 970.00 | | | 687 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 938.00 | | | 380 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 046.00 | | | 707 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 016.00 | | | 1 395 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 665.00 | | | 630 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 959.00 | | 38 744.00 | 307 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 545.00 | 280 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 797.00 | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 598.00 | 270 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 732.00 | | 38 744.00 | 292 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 700.00 | 44 909.00 | 36 911.00 | 114 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | 5 797.00 | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 745.00 | 44 909.00 | 31 113.00 | 108 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 993.00 | 152 993.00 | | 152 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 938.00 | 380 938.00 | | 380 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 443 407.00 | 443 407.00 | | 443 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 876.00 | 36 496.00 | 71 593.00 | 112 876.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 610.00 | 500 580.00 | 9 030.00 | 509 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 046.00 | 630 666.00 | 71 593.00 | 707 046.00 |