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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 586.00 | 73 098.00 | 99 488.00 | 172 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 866.00 | 73 256.00 | 108 610.00 | 181 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 922.00 | | 411 922.00 | 411 922.00 |
BZ Autres créances | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 976.00 | | 350 976.00 | 350 976.00 |
CF Disponibilités | 822 848.00 | | 822 848.00 | 822 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 957.00 | | 1 644 957.00 | 1 644 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 823.00 | 73 256.00 | 1 753 567.00 | 1 826 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 6 363.00 | 217 745.00 | | 6 363.00 |
DH Report à nouveau | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 376.00 | 388 618.00 | | 613 376.00 |
DL TOTAL (I) | 701 346.00 | 687 971.00 | | 701 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 285.00 | 113 093.00 | | 77 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 318.00 | 888.00 | | 26 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 129.00 | 57 335.00 | | 63 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 273.00 | 152 993.00 | | 429 273.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 216.00 | 380 938.00 | | 456 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 220.00 | 707 046.00 | | 1 052 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 567.00 | 1 395 017.00 | | 1 753 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 972.00 | 76 380.00 | | 45 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 216.00 | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 158.00 | | 15 783.00 | 280 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 075.00 | 181 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 075.00 | 172 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 879.00 | | 15 783.00 | 270 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 699.00 | 30 548.00 | 79 991.00 | 122 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 541.00 | 30 548.00 | 79 991.00 | 122 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 273.00 | 429 273.00 | | 429 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 216.00 | 456 216.00 | | 456 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 411 922.00 | 411 922.00 | | 411 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 478.00 | 30 506.00 | 45 972.00 | 76 478.00 |
VI Groupe et associés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
VP Divers | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 163.00 | 471 133.00 | 9 030.00 | 480 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 220.00 | 1 006 249.00 | 45 972.00 | 1 052 220.00 |