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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 786 131.00 | | 3 786 131.00 | 3 786 131.00 |
AX Avances et acomptes | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 631.00 | | 3 835 631.00 | 3 835 631.00 |
BZ Autres créances | 752 149.00 | | 752 149.00 | 752 149.00 |
CF Disponibilités | 2 061 758.00 | | 2 061 758.00 | 2 061 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 906.00 | | 2 813 906.00 | 2 813 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 537.00 | | 6 649 537.00 | 6 649 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 244.00 | 384 651.00 | | 1 350 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 710.00 | 61 919.00 | | 297 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577.00 | 540.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 649 531.00 | 447 109.00 | | 6 649 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 537.00 | 447 114.00 | | 6 649 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 649 531.00 | 447 109.00 | | 6 649 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 3 551 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 320.00 | 10 130.00 | | 21 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 320.00 | 10 130.00 | | 21 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 242.00 | 10 130.00 | | -15 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 540.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 152.00 | 288 674.00 | | 3 573 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 151.00 | 288 672.00 | | 3 573 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 334.00 | | 3 551 832.00 | 320 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 535.00 | 3 835 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 535.00 | 3 825 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 334.00 | | 3 551 832.00 | 310 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 710.00 | 297 710.00 | | 297 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UP Prêts | | | 10.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 708 111.00 | 708 111.00 | | 708 111.00 |
VC Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 244.00 | 1 350 244.00 | | 1 350 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 149.00 | 762 149.00 | | 762 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 649 531.00 | 6 649 531.00 | | 6 649 531.00 |