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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 163 366.00 | 307 989.00 | 2 855 377.00 | 3 163 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 094 381.00 | 2 053 674.00 | 19 040 707.00 | 21 094 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 267 747.00 | 2 361 663.00 | 21 906 084.00 | 24 267 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 353.00 | | 2 678 353.00 | 2 678 353.00 |
BZ Autres créances | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
CF Disponibilités | 8 137 531.00 | | 8 137 531.00 | 8 137 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 899 683.00 | | 10 899 683.00 | 10 899 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 167 430.00 | 2 361 663.00 | 32 805 767.00 | 35 167 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -626 419.00 | -174 250.00 | | -626 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 533.00 | -452 169.00 | | -95 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 444 637.00 | 818 215.00 | | 1 444 637.00 |
DL TOTAL (I) | 722 686.00 | 191 797.00 | | 722 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 335.00 | 371 335.00 | | 371 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 335.00 | 371 335.00 | | 371 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 974 351.00 | 21 931 263.00 | | 20 974 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 713.00 | 1 749 005.00 | | 782 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 635.00 | 60 954.00 | | 221 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 814.00 | 149 485.00 | | 115 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 55 203.00 | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 9 614 798.00 | 2 994 982.00 | | 9 614 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 711 746.00 | 26 940 891.00 | | 31 711 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 805 767.00 | 27 504 023.00 | | 32 805 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 514 592.00 | | 2 514 592.00 | 2 514 592.00 |
FG Production vendue services | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 091.00 | | 2 666 091.00 | 2 666 091.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 10 000.00 | | 2 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 422.00 | 818 215.00 | | 626 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 371.00 | 828 215.00 | | 629 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 371.00 | -828 215.00 | | -629 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 106.00 | 2 604 238.00 | | 2 666 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 639.00 | 3 056 407.00 | | 2 761 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 533.00 | -452 169.00 | | -95 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 764.00 | 1 212 899.00 | | 1 148 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 764.00 | 1 212 899.00 | | 1 148 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 818 215.00 | 626 422.00 | | 818 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 335.00 | | | 371 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 550.00 | 626 422.00 | | 1 189 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 713.00 | 782 713.00 | | 782 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 635.00 | 221 635.00 | | 221 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614 798.00 | 9 614 798.00 | | 9 614 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 974 351.00 | 1 027 672.00 | 4 265 403.00 | 20 974 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762 151.00 | 2 762 151.00 | | 2 762 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 151.00 | 2 762 151.00 | 10 000.00 | 2 772 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 711 746.00 | 11 765 067.00 | 4 265 403.00 | 31 711 746.00 |