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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 22 193 433.00 | | 22 193 433.00 | 22 193 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 203 433.00 | | 22 203 433.00 | 22 203 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BZ Autres créances | 2 160 739.00 | | 2 160 739.00 | 2 160 739.00 |
CF Disponibilités | 243 371.00 | | 243 371.00 | 243 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 011.00 | | 2 429 011.00 | 2 429 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 632 444.00 | | 24 632 444.00 | 24 632 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 255.00 | 1.00 | | -174 255.00 |
DL TOTAL (I) | -174 249.00 | 6.00 | | -174 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 421 076.00 | | | 21 421 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 239.00 | 1 350 244.00 | | 1 697 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 258 210.00 | | 11 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 607.00 | 1 577.00 | | 6 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670 088.00 | | | 1 670 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 806 693.00 | 6 610 031.00 | | 24 806 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 632 444.00 | 6 610 037.00 | | 24 632 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 981.00 | 3 573 152.00 | | 20 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 236.00 | 3 573 151.00 | | 195 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 255.00 | 1.00 | | -174 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 697 239.00 | 1 697 239.00 | | 1 697 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670 088.00 | 1 670 088.00 | | 1 670 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 421 076.00 | | 21 421 076.00 | 21 421 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185 639.00 | 2 185 639.00 | | 2 185 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 639.00 | 2 185 639.00 | 10 000.00 | 2 195 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 806 693.00 | 3 385 617.00 | 21 421 076.00 | 24 806 693.00 |