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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 071.00 | 2 284.00 | 787.00 | 3 071.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 271.00 | 2 484.00 | 79 787.00 | 82 271.00 |
060 Stock marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
084 Disponibilités | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
110 Total général Actif | 141 675.00 | 2 484.00 | 139 191.00 | 141 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 428.00 | | | 129 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
252 Charges sociales | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | | | 398.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328.00 | | | 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 085.00 | | | 9 085.00 |