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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 758.00 | 10 242.00 | 516.00 | 10 758.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 958.00 | 10 442.00 | 90 516.00 | 100 958.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
084 Disponibilités | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
110 Total général Actif | 119 088.00 | 10 442.00 | 108 645.00 | 119 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
252 Charges sociales | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | | | 519.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 409.00 | | | 147 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 209.00 | | | -18 209.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 782.00 | | | -28 782.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 958.00 | | | 100 958.00 |