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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 197.00 | 2 328.00 | 869.00 | 3 197.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 397.00 | 2 528.00 | 79 869.00 | 82 397.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
110 Total général Actif | 113 069.00 | 2 528.00 | 110 541.00 | 113 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | | | 172.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 200.00 | | | 7 200.00 |