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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 520 354.00 | 174 620.00 | 345 734.00 | 520 354.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 403.00 | 174 620.00 | 345 783.00 | 520 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 273.00 | 5 514.00 | 133 758.00 | 139 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
084 Disponibilités | 157 430.00 | | 157 430.00 | 157 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 420.00 | 5 514.00 | 321 906.00 | 327 420.00 |
110 Total général Actif | 847 822.00 | 180 134.00 | 667 689.00 | 847 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 767.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 803.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 796.00 | | | 796.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 112.00 | | | 344 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 291.00 | | | 233 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |