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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 25.00 | 935.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 606 161.00 | 254 392.00 | 351 769.00 | 606 161.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 170.00 | 254 417.00 | 352 753.00 | 607 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 335.00 | 5 514.00 | 149 821.00 | 155 335.00 |
072 Créances – Autres | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
084 Disponibilités | 228 461.00 | | 228 461.00 | 228 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 604.00 | 5 514.00 | 411 090.00 | 416 604.00 |
110 Total général Actif | 1 023 774.00 | 259 931.00 | 763 843.00 | 1 023 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 700.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 818.00 | | | 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 183.00 | | | 92 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 053.00 | | | 520 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 902.00 | | | 205 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |