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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 345.00 | 615.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 694 197.00 | 347 498.00 | 346 699.00 | 694 197.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 206.00 | 347 843.00 | 347 363.00 | 695 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 934.00 | 5 514.00 | 143 420.00 | 148 934.00 |
072 Créances – Autres | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
084 Disponibilités | 288 490.00 | | 288 490.00 | 288 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 998.00 | 5 514.00 | 451 484.00 | 456 998.00 |
110 Total général Actif | 1 152 204.00 | 353 357.00 | 798 847.00 | 1 152 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 323.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 831.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 563 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 170.00 | | | 607 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 958.00 | | | 182 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |