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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 861.00 | | 747 861.00 | 747 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 685.00 | 1 200.00 | 759 485.00 | 760 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
BZ Autres créances | 420 206.00 | | 420 206.00 | 420 206.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 418.00 | | 610 418.00 | 610 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 103.00 | 1 200.00 | 1 369 902.00 | 1 371 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 747 861.00 | | 747 861.00 | 747 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670.00 | 2 333.00 | | 2 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 588.00 | 675 889.00 | | 944 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 210 270.00 | 240 651.00 | | 210 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 720.00 | -30 380.00 | | -5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 959.00 | 888 642.00 | | 1 151 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 083.00 | 128 257.00 | | 96 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 196 454.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 679.00 | 34 371.00 | | 89 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 615.00 | 18 522.00 | | 30 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 944.00 | 377 604.00 | | 217 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 902.00 | 1 266 246.00 | | 1 369 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 076.00 | 45 179.00 | 31 896.00 | 77 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 205.00 | 420 205.00 | | 420 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 835.00 | 610 211.00 | 11 624.00 | 621 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 944.00 | 186 047.00 | 31 896.00 | 217 944.00 |