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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 356.00 | 1 761.00 | 2 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 861.00 | 373 064.00 | 374 797.00 | 747 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 802.00 | 374 621.00 | 388 181.00 | 762 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
BZ Autres créances | 653 447.00 | 489 048.00 | 164 399.00 | 653 447.00 |
CF Disponibilités | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 008.00 | 489 046.00 | 316 960.00 | 806 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 810.00 | 863 669.00 | 705 141.00 | 1 568 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 588.00 | 944 588.00 | | 944 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 204 551.00 | 210 270.00 | | 204 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 275.00 | -5 720.00 | | -855 275.00 |
DL TOTAL (I) | 296 683.00 | 1 151 959.00 | | 296 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 752.00 | 96 083.00 | | 43 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 854.00 | 1 567.00 | | 193 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 465.00 | 89 679.00 | | 83 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 386.00 | 30 615.00 | | 87 386.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 458.00 | 217 944.00 | | 408 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 141.00 | 1 369 902.00 | | 705 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 322 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 740.00 | 303 954.00 | | 332 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 015.00 | 309 673.00 | | 1 188 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 275.00 | -5 720.00 | | -855 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 356.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 356.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 854.00 | 193 854.00 | | 193 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 448.00 | 653 448.00 | | 653 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 293.00 | 791 669.00 | 11 624.00 | 803 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 458.00 | 376 560.00 | | 408 458.00 |