| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 011.00 | 1 982.00 | 7 029.00 | 9 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 799.00 | 376 246.00 | 393 553.00 | 769 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 603.00 | | 398 603.00 | 398 603.00 |
BZ Autres créances | 550 885.00 | 428 944.00 | 121 941.00 | 550 885.00 |
CF Disponibilités | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 970.00 | 428 944.00 | 570 026.00 | 998 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 769.00 | 805 190.00 | 963 579.00 | 1 768 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
CU Autres participations | 747 861.00 | 373 064.00 | 374 797.00 | 747 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 588.00 | 944 588.00 | | 944 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -649 394.00 | -650 724.00 | | -649 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 637.00 | 1 331.00 | | 50 637.00 |
DL TOTAL (I) | 348 651.00 | 298 014.00 | | 348 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 11 187.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 113.00 | 309 349.00 | | 344 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 68 570.00 | | 44 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 099.00 | 127 551.00 | | 117 099.00 |
EA Autres dettes | 9 375.00 | 72 000.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 928.00 | 588 658.00 | | 614 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 579.00 | 886 671.00 | | 963 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 928.00 | 588 658.00 | | 514 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 113.00 | | | 344 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 832.00 | | 402 832.00 | 402 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 832.00 | | 402 832.00 | 402 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 210.00 | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 880.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | 8 529.00 | | -2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 211.00 | 406 443.00 | | 475 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 574.00 | 405 112.00 | | 424 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 637.00 | 1 331.00 | | 50 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 974.00 | | 7 136.00 | 762 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 759 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 769 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 10 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | 7 136.00 | 3 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 657.00 | | | 759 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262.00 | 920.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 920.00 | | 2 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489 048.00 | | 60 104.00 | 489 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 112.00 | | 60 104.00 | 862 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 112.00 | | 60 104.00 | 862 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 60 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UX Autres créances clients | 398 603.00 | 398 603.00 | | 398 603.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VC Groupe et associés | 536 180.00 | 536 180.00 | | 536 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 343 988.00 | 343 988.00 | | 343 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 061.00 | 976 061.00 | | 976 061.00 |
VW T.V.A. | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 928.00 | 514 928.00 | 100 000.00 | 614 928.00 |