| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 769.00 | 392 866.00 | 285 903.00 | 678 769.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 401.00 | 9 311.00 | 24 091.00 | 33 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 264.00 | 64 747.00 | 156 517.00 | 221 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 255.00 | | 95 255.00 | 95 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 374.00 | 466 924.00 | 633 451.00 | 1 100 374.00 |
BT Marchandises | 3 883 352.00 | | 3 883 352.00 | 3 883 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 274.00 | | 210 274.00 | 210 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 482.00 | | 878 482.00 | 878 482.00 |
BZ Autres créances | 1 757 491.00 | | 1 757 491.00 | 1 757 491.00 |
CF Disponibilités | 2 865 657.00 | | 2 865 657.00 | 2 865 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 240.00 | | 633 240.00 | 633 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 228 496.00 | | 10 228 496.00 | 10 228 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 870.00 | 466 924.00 | 10 861 947.00 | 11 328 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 645.00 | 557 645.00 | | 557 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DH Report à nouveau | 337 266.00 | -378 776.00 | | 337 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 070.00 | 724 033.00 | | 82 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 883.00 | 982 813.00 | | 1 064 883.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 410.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 871.00 | | | 241 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 536.00 | 5 265 463.00 | | 4 782 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 814.00 | 1 085 663.00 | | 592 814.00 |
EA Autres dettes | 17 718.00 | 5 848.00 | | 17 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 126 343.00 | 5 081 891.00 | | 4 126 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 762 064.00 | 11 439 458.00 | | 9 762 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 947.00 | 12 422 271.00 | | 10 861 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 762 064.00 | 11 439 458.00 | | 9 762 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 449 423.00 | 2 588.00 | 17 452 011.00 | 17 449 423.00 |
FG Production vendue services | 125 064.00 | | 125 064.00 | 125 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 574 486.00 | 2 588.00 | 17 577 074.00 | 17 574 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 595 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 744 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 418 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | 3 832.00 | | 3 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | 819.00 | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 953.00 | 137 465.00 | | 44 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 953.00 | 137 465.00 | | 44 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 850.00 | 17 160.00 | | 39 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 847.00 | 17 160.00 | | 83 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 894.00 | 120 305.00 | | -38 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 577.00 | 128 173.00 | | 57 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 642 138.00 | 16 086 152.00 | | 17 642 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 560 068.00 | 15 362 119.00 | | 17 560 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 070.00 | 724 033.00 | | 82 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 719.00 | | 201 434.00 | 915 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1.00 | 136 940.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 13 779.00 | 1 100 374.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 708 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 254 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 314.00 | | 173 455.00 | 546 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 784.00 | | 11 659.00 | 245 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 621.00 | | 16 320.00 | 123 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 993.00 | 108 712.00 | 4 781.00 | 362 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 898.00 | 76 972.00 | 2 004.00 | 317 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095.00 | 31 740.00 | 2 777.00 | 45 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 012.00 | 35 000.00 | 15 012.00 | 15 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 536.00 | 4 782 536.00 | | 4 782 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 126 343.00 | 4 126 343.00 | | 4 126 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
UX Autres créances clients | 878 482.00 | 878 482.00 | | 878 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 335 046.00 | 1 335 046.00 | | 1 335 046.00 |
VC Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VP Divers | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 132.00 | 340 132.00 | | 340 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 240.00 | 633 240.00 | | 633 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 153.00 | 3 403 153.00 | | 3 403 153.00 |
VW T.V.A. | 505 670.00 | 505 670.00 | | 505 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 520 193.00 | 9 520 193.00 | | 9 520 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | 85 902.00 | | 7 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 786 075.00 | 1 665 689.00 | | 1 786 075.00 |
ST Autres comptes | 4 248 330.00 | 3 912 206.00 | | 4 248 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 696.00 | 235 802.00 | | 383 696.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204 654.00 | 1 075 107.00 | | 1 204 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 684.00 | 61 442.00 | | 113 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 381.00 | 1 312.00 | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 832.00 | 25 910.00 | | 19 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 795.00 | 111 812.00 | | 27 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 219 665.00 | 4 679 761.00 | | 6 219 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 862 722.00 | 3 599 208.00 | | 2 862 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 736 821.00 | 6 951 558.00 | | 7 736 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |