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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 479.00 | 492 269.00 | 347 210.00 | 839 479.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 222.00 | 8 688.00 | 77 534.00 | 86 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 401.00 | 15 974.00 | 17 427.00 | 33 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 049.00 | 92 710.00 | 139 339.00 | 232 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 264.00 | 609 641.00 | 671 624.00 | 1 281 264.00 |
BT Marchandises | 2 895 447.00 | 18 000.00 | 2 877 447.00 | 2 895 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 934.00 | | 370 934.00 | 370 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 666.00 | | 924 666.00 | 924 666.00 |
BZ Autres créances | 295 190.00 | | 295 190.00 | 295 190.00 |
CF Disponibilités | 7 473 449.00 | | 7 473 449.00 | 7 473 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 794.00 | | 521 794.00 | 521 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 481 479.00 | 18 000.00 | 12 463 479.00 | 12 481 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 743.00 | 627 641.00 | 13 135 103.00 | 13 762 743.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 645.00 | 557 645.00 | | 557 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DH Report à nouveau | 419 336.00 | 337 266.00 | | 419 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 696.00 | 82 070.00 | | 66 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 579.00 | 1 064 883.00 | | 1 131 579.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 599.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 749.00 | 241 871.00 | | 435 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 214.00 | 4 782 536.00 | | 3 905 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 921.00 | 592 814.00 | | 939 921.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 17 718.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 685 748.00 | 4 126 343.00 | | 6 685 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 968 524.00 | 9 762 064.00 | | 11 968 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 135 103.00 | 10 861 947.00 | | 13 135 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 532 775.00 | 9 520 193.00 | | 11 532 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 599.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 092 172.00 | 574 769.00 | 19 666 941.00 | 19 092 172.00 |
FG Production vendue services | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 115 024.00 | 574 769.00 | 19 689 793.00 | 19 115 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 697 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 586 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 987 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 096 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 612 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 531.00 | 3 620.00 | | 7 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 683.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 289.00 | 44 953.00 | | 5 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 289.00 | 44 953.00 | | 5 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 39 850.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 83 847.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | -38 894.00 | | 5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 57 577.00 | | 25 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 704 701.00 | 17 642 138.00 | | 19 704 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 638 005.00 | 17 560 068.00 | | 19 638 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 696.00 | 82 070.00 | | 66 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 374.00 | | 264 201.00 | 1 100 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 636.00 | 60 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 311.00 | 1 281 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 265 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 769.00 | | 246 932.00 | 708 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 665.00 | | 11 459.00 | 254 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 940.00 | | 5 809.00 | 136 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 924.00 | 142 717.00 | | 466 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 866.00 | 108 091.00 | | 392 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 058.00 | 34 626.00 | | 74 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 18 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 214.00 | 3 905 214.00 | | 3 905 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 685 748.00 | 6 685 748.00 | | 6 685 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
UX Autres créances clients | 924 666.00 | 924 666.00 | | 924 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
VC Groupe et associés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 794.00 | 521 794.00 | | 521 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 762.00 | 1 798 762.00 | | 1 798 762.00 |
VW T.V.A. | 792 497.00 | 792 497.00 | | 792 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 532 775.00 | 11 532 775.00 | | 11 532 775.00 |