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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 548.00 | 603 053.00 | 316 495.00 | 919 548.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 788.00 | 43 575.00 | 80 213.00 | 123 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 401.00 | 22 637.00 | 10 764.00 | 33 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 079.00 | 121 249.00 | 125 830.00 | 247 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 869.00 | | 182 869.00 | 182 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 685.00 | 790 515.00 | 752 170.00 | 1 542 685.00 |
BT Marchandises | 3 802 954.00 | 18 000.00 | 3 784 954.00 | 3 802 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 073.00 | | 277 073.00 | 277 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 126.00 | | 1 929 126.00 | 1 929 126.00 |
BZ Autres créances | 1 264 569.00 | | 1 264 569.00 | 1 264 569.00 |
CF Disponibilités | 5 082 808.00 | | 5 082 808.00 | 5 082 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 503 383.00 | 18 000.00 | 12 485 383.00 | 12 503 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 068.00 | 808 515.00 | 13 237 553.00 | 14 046 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 645.00 | 557 645.00 | | 557 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DH Report à nouveau | 486 032.00 | 419 336.00 | | 486 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 127.00 | 66 696.00 | | -43 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 452.00 | 1 131 579.00 | | 1 088 452.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 35 000.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 35 000.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 885.00 | 435 749.00 | | 324 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 291.00 | 3 905 214.00 | | 4 742 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 574.00 | 939 921.00 | | 1 037 574.00 |
EA Autres dettes | 137 971.00 | 1 473.00 | | 137 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 887 697.00 | 6 685 748.00 | | 5 887 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 130 601.00 | 11 968 524.00 | | 12 130 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 553.00 | 13 135 103.00 | | 13 237 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 805 716.00 | 11 532 775.00 | | 11 805 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 202 563.00 | 9 300 368.00 | 23 502 930.00 | 14 202 563.00 |
FG Production vendue services | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 227 243.00 | 9 300 368.00 | 23 527 610.00 | 14 227 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 541 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 063 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 501 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 844 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 531.00 | 7 531.00 | | 13 531.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 829.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 088.00 | 5 289.00 | | 244 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 088.00 | 5 289.00 | | 264 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 662.00 | 170.00 | | 16 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 125.00 | 170.00 | | 17 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 963.00 | 5 119.00 | | 246 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 373.00 | 25 371.00 | | -12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 806 154.00 | 19 704 701.00 | | 23 806 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 849 281.00 | 19 638 005.00 | | 23 849 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 127.00 | 66 696.00 | | -43 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 450.00 | | 15 819.00 | 265 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 641.00 | 181 201.00 | 327.00 | 609 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 957.00 | 145 672.00 | | 500 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 684.00 | 35 529.00 | 327.00 | 108 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 16 500.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 16 500.00 | 53 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 291.00 | 4 742 291.00 | | 4 742 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 059.00 | 141 059.00 | | 141 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 971.00 | 137 971.00 | | 137 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 887 697.00 | 5 887 697.00 | | 5 887 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 869.00 | 182 869.00 | | 182 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 126.00 | 1 929 126.00 | | 1 929 126.00 |
VB T. V. A. | 572 876.00 | 572 876.00 | | 572 876.00 |
VC Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 780.00 | 645 780.00 | | 645 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 417.00 | 3 523 417.00 | | 3 523 417.00 |
VW T.V.A. | 769 980.00 | 769 980.00 | | 769 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 805 716.00 | 11 805 716.00 | | 11 805 716.00 |