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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
040 Immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 899.00 | 9 903.00 | 152 997.00 | 162 899.00 |
060 Stock marchandises | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
110 Total général Actif | 176 940.00 | 9 903.00 | 167 037.00 | 176 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 306.00 | 114 496.00 | | 137 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 306.00 | 114 496.00 | | 137 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 554.00 | 31 010.00 | | 47 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | 247.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 43 750.00 | 45 651.00 | | 43 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 625.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 691.00 | 14 724.00 | | 14 691.00 |
252 Charges sociales | 7 189.00 | 6 446.00 | | 7 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 889.00 | | |
262 Autres charges | 1 170.00 | 505.00 | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 435.00 | 100 102.00 | | 115 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 871.00 | 14 394.00 | | 21 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 10.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 441.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 310.00 | 385.00 | | 1 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 2 037.00 | | 3 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 377.00 | 11 540.00 | | 17 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 899.00 | | | 162 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 795.00 | | | 11 795.00 |