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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 858.00 | 7 283.00 | 3 575.00 | 10 858.00 |
040 Immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 799.00 | 10 228.00 | 156 572.00 | 166 799.00 |
060 Stock marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
084 Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
110 Total général Actif | 176 483.00 | 10 228.00 | 166 255.00 | 176 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 204.00 | 137 306.00 | | 73 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 204.00 | 137 306.00 | | 73 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 447.00 | 47 554.00 | | 28 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -87.00 | | | -87.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 159.00 | 275.00 | | -1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 41 235.00 | 43 750.00 | | 41 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 806.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 047.00 | 14 691.00 | | 11 047.00 |
252 Charges sociales | 3 568.00 | 7 189.00 | | 3 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | | | 325.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 1 170.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 616.00 | 115 435.00 | | 84 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 412.00 | 21 871.00 | | -11 412.00 |
290 Produits exceptionnels | | 73.00 | | |
294 Charges financières | 329.00 | 191.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | 1 310.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 066.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 124.00 | 17 377.00 | | -12 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 899.00 | | | 162 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |