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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 8 262.00 | 4 296.00 | 12 558.00 |
040 Immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 499.00 | 11 207.00 | 157 293.00 | 168 499.00 |
060 Stock marchandises | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
072 Créances – Autres | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
084 Disponibilités | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
110 Total général Actif | 187 217.00 | 11 207.00 | 176 010.00 | 187 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 726.00 | | | 119 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 37 205.00 | 6.00 | | 37 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
252 Charges sociales | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | | | 979.00 |
262 Autres charges | 592.00 | | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |