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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 983.00 | 173 344.00 | 13 639.00 | 186 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 539.00 | 173 344.00 | 163 196.00 | 336 539.00 |
BP En cours de production de services | 175 380.00 | | 175 380.00 | 175 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 418.00 | | 74 418.00 | 74 418.00 |
BZ Autres créances | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CF Disponibilités | 234 492.00 | | 234 492.00 | 234 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 387.00 | | 531 387.00 | 531 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 926.00 | 173 344.00 | 694 583.00 | 867 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
CU Autres participations | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 181 295.00 | 134 236.00 | | 181 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 962.00 | 47 059.00 | | 63 962.00 |
DL TOTAL (I) | 268 357.00 | 204 395.00 | | 268 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 705.00 | 79 180.00 | | 93 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | 16 500.00 | | 14 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 418.00 | 101 451.00 | | 119 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 909.00 | | |
EA Autres dettes | 198 146.00 | 149 323.00 | | 198 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 225.00 | 348 382.00 | | 426 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 583.00 | 552 776.00 | | 694 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 479.00 | 348 382.00 | | 424 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |