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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 882.00 | 182 017.00 | 14 865.00 | 196 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 798.00 | 182 017.00 | 659 781.00 | 841 798.00 |
BP En cours de production de services | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
BT Marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 801.00 | | 118 801.00 | 118 801.00 |
BZ Autres créances | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CF Disponibilités | 469 033.00 | | 469 033.00 | 469 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 260.00 | | 921 260.00 | 921 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 058.00 | 182 017.00 | 1 581 041.00 | 1 763 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 498 947.00 | | 498 947.00 | 498 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 196 523.00 | 193 257.00 | | 196 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 691.00 | 29 266.00 | | 100 691.00 |
DL TOTAL (I) | 320 314.00 | 245 623.00 | | 320 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 470.00 | 676 706.00 | | 779 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 198.00 | 85 759.00 | | 75 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 678.00 | 30 018.00 | | 56 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 843.00 | 163 257.00 | | 192 843.00 |
EA Autres dettes | 156 538.00 | 181 599.00 | | 156 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 727.00 | 1 137 339.00 | | 1 260 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 041.00 | 1 382 962.00 | | 1 581 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 920.00 | 533 260.00 | | 731 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 198.00 | | | 75 198.00 |