| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 502.00 | 177 621.00 | 10 881.00 | 188 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 058.00 | 177 621.00 | 685 438.00 | 863 058.00 |
BP En cours de production de services | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 187.00 | | 146 187.00 | 146 187.00 |
BZ Autres créances | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CF Disponibilités | 453 727.00 | | 453 727.00 | 453 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 524.00 | | 697 524.00 | 697 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 583.00 | 177 621.00 | 1 382 962.00 | 1 560 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
CU Autres participations | 498 947.00 | | 498 947.00 | 498 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 193 257.00 | 181 295.00 | | 193 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 266.00 | 63 962.00 | | 29 266.00 |
DL TOTAL (I) | 245 623.00 | 268 357.00 | | 245 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 706.00 | 30.00 | | 676 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 759.00 | 93 705.00 | | 85 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 14 927.00 | | 30 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 257.00 | 119 418.00 | | 163 257.00 |
EA Autres dettes | 181 599.00 | 198 146.00 | | 181 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 339.00 | 426 225.00 | | 1 137 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 962.00 | 694 583.00 | | 1 382 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 539.00 | | 526 519.00 | 336 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 910.00 | | | 130 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 983.00 | | 1 519.00 | 186 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 646.00 | | 525 000.00 | 18 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 344.00 | 4 277.00 | | 173 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 344.00 | 4 277.00 | | 173 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 599.00 | 181 599.00 | | 181 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 146 187.00 | 146 187.00 | | 146 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 706.00 | 74 374.00 | 602 331.00 | 676 706.00 |
VI Groupe et associés | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 904.00 | | | 731 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 746.00 | 218 687.00 | 7 059.00 | 225 746.00 |
VW T.V.A. | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 339.00 | 533 260.00 | 602 331.00 | 1 137 339.00 |