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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | 126 654.00 | 63 346.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
AP Constructions | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 759.00 | 110 386.00 | 231 373.00 | 341 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 111.00 | | 525 111.00 | 525 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 123.00 | 1 073 655.00 | 1 718 468.00 | 2 792 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
BZ Autres créances | 341 574.00 | | 341 574.00 | 341 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 591.00 | | 500 591.00 | 500 591.00 |
CF Disponibilités | 2 391 667.00 | | 2 391 667.00 | 2 391 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 952.00 | | 3 308 952.00 | 3 308 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 075.00 | 1 073 655.00 | 5 027 420.00 | 6 101 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525 910.00 | | | 525 910.00 |
CU Autres participations | 1 573 528.00 | 693 313.00 | 880 215.00 | 1 573 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 665.00 | 500 000.00 | | 211 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 843.00 | 205 843.00 | | 205 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 883 921.00 | 8 547 429.00 | | 2 883 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 590.00 | 2 063 585.00 | | -460 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 838.00 | 11 366 856.00 | | 2 890 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 276.00 | 3 823 593.00 | | 2 055 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 030.00 | 29 660.00 | | 31 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 9 132.00 | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 180.00 | 5 500.00 | | 4 180.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 976.00 | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 392.00 | 38 376.00 | | 39 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 582.00 | 3 907 237.00 | | 2 136 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 420.00 | 15 274 093.00 | | 5 027 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 582.00 | 3 907 237.00 | | 2 136 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 933.00 | | 144 933.00 | 144 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 933.00 | | 144 933.00 | 144 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 319 000.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 319 000.00 | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 272.00 | 13 836.00 | | 7 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272.00 | 13 836.00 | | 7 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 728.00 | 305 164.00 | | 172 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 295.00 | 984 220.00 | | 64 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 508.00 | 3 290 522.00 | | 435 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 099.00 | 1 226 937.00 | | 896 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 590.00 | 2 063 585.00 | | -460 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 796.00 | | 398 807.00 | 5 091 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 633.00 | 2 337 834.00 | 2 101 654.00 | 325 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 633.00 | 2 372 848.00 | 2 792 123.00 | 325 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 014.00 | 500 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 254.00 | | 2 229.00 | 533 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368 543.00 | | 396 578.00 | 4 368 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 705.00 | 27 379.00 | 27 742.00 | 380 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 545.00 | 21 109.00 | | 105 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 160.00 | 6 270.00 | 27 742.00 | 275 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 313.00 | 685 000.00 | | 8 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 313.00 | 685 000.00 | | 8 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 685 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 327.00 | 431 327.00 | | 431 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 111.00 | 525 111.00 | | 525 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 949.00 | 1 623 949.00 | | 1 623 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988.00 | | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 001.00 | 316 001.00 | | 316 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 604.00 | 942 604.00 | | 942 604.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 552.00 | 2 105 552.00 | | 2 105 552.00 |