|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 542.00 | 22 015.00 | 120 527.00 | 142 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 031 294.00 | 30 328.00 | 1 000 967.00 | 1 031 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
BZ Autres créances | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 797.00 | 15 400.00 | 1 434 397.00 | 1 449 797.00 |
CF Disponibilités | 3 251 415.00 | | 3 251 415.00 | 3 251 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 770.00 | 15 400.00 | 4 788 370.00 | 4 803 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 064.00 | 45 728.00 | 5 789 337.00 | 5 835 064.00 |
CU Autres participations | 886 708.00 | 8 313.00 | 878 395.00 | 886 708.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 665.00 | 211 665.00 | | 211 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 843.00 | 205 843.00 | | 205 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 963 701.00 | 2 173 394.00 | | 1 963 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 402.00 | 40 243.00 | | 332 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 611.00 | 2 681 145.00 | | 2 763 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 879.00 | 1 642 085.00 | | 2 729 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | 17 235.00 | | 19 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 673.00 | 2 562.00 | | 276 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 025 725.00 | 1 713 838.00 | | 3 025 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 337.00 | 4 394 983.00 | | 5 789 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 725.00 | 1 713 838.00 | | 3 025 725.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
FQ Autres produits | | | 16 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 810.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 198.00 | 141 090.00 | | 718 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 198.00 | 141 090.00 | | 718 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 505.00 | 104 291.00 | | 751 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 505.00 | 104 291.00 | | 751 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 307.00 | 36 799.00 | | -33 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 100.00 | 8 826.00 | | 285 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 793.00 | 321 292.00 | | 1 493 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 391.00 | 281 048.00 | | 1 161 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 402.00 | 40 243.00 | | 332 402.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 889.00 | | 1 742.00 | 2 017 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 257.00 | 887 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 337.00 | 1 031 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 081.00 | 144 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 450.00 | | 859.00 | 420 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 439.00 | | 883.00 | 1 597 439.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 420.00 | 1 658.00 | 216 063.00 | 236 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 420.00 | 1 658.00 | 216 063.00 | 236 420.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 313.00 | 15 400.00 | 676 000.00 | 684 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 313.00 | 15 400.00 | 676 000.00 | 684 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 400.00 | 676 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |