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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
AP Constructions | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 559.00 | 112 936.00 | 168 623.00 | 281 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 889.00 | 920 732.00 | 1 097 157.00 | 2 017 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
BZ Autres créances | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 208.00 | | 750 208.00 | 750 208.00 |
CF Disponibilités | 2 393 874.00 | | 2 393 874.00 | 2 393 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 826.00 | | 3 297 826.00 | 3 297 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 715.00 | 920 732.00 | 4 394 983.00 | 5 315 715.00 |
CU Autres participations | 1 576 313.00 | 684 313.00 | 892 000.00 | 1 576 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 665.00 | 211 665.00 | | 211 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 843.00 | 205 843.00 | | 205 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 173 394.00 | 2 883 921.00 | | 2 173 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 243.00 | -460 590.00 | | 40 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 145.00 | 2 890 838.00 | | 2 681 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 085.00 | 2 055 276.00 | | 1 642 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 780.00 | 31 030.00 | | 27 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 235.00 | 4 797.00 | | 17 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | 4 180.00 | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | | 1 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 175.00 | 39 392.00 | | 24 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 838.00 | 2 136 582.00 | | 1 713 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 983.00 | 5 027 420.00 | | 4 394 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 136 582.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 642 085.00 | | | 1 642 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 544.00 | | 129 544.00 | 129 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 544.00 | | 129 544.00 | 129 544.00 |
FQ Autres produits | | | 34 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 090.00 | 180 000.00 | | 141 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 090.00 | 180 000.00 | | 141 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 291.00 | 7 272.00 | | 104 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 291.00 | 7 272.00 | | 104 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 799.00 | 172 728.00 | | 36 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 64 295.00 | | 8 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 292.00 | 435 508.00 | | 321 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 048.00 | 896 099.00 | | 281 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 243.00 | -460 590.00 | | 40 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 123.00 | | 2 106.00 | 2 792 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 605.00 | 1 597 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 340.00 | 2 017 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 735.00 | 420 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 468.00 | | 1 716.00 | 500 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 654.00 | | 390.00 | 2 101 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 342.00 | 23 521.00 | 167 443.00 | 380 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 654.00 | 16 770.00 | 143 424.00 | 126 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 688.00 | 6 751.00 | 24 020.00 | 253 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 693 313.00 | | 9 000.00 | 693 313.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 513.00 | | | 174 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 816.00 | 425 816.00 | | 425 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 269.00 | 1 216 269.00 | | 1 216 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 058.00 | 1 686 058.00 | | 1 686 058.00 |