| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | 12 023.00 | 4 698.00 | 16 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 942.00 | 12 244.00 | 4 698.00 | 16 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 824.00 | | 153 824.00 | 153 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 767.00 | 12 244.00 | 158 522.00 | 170 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 520.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DH Report à nouveau | | -16 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | 22 431.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 40 347.00 | 38 743.00 | | 40 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 21 341.00 | | 19 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 032.00 | 121 266.00 | | 99 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 175.00 | 142 608.00 | | 118 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 522.00 | 181 351.00 | | 158 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 608.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 742 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | 23.00 | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 23.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 967.00 | -23.00 | | -5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 877.00 | | 8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 065.00 | 700 410.00 | | 762 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 462.00 | 677 979.00 | | 760 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603.00 | 22 431.00 | | 1 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 720.00 | | 2 222.00 | 14 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 499.00 | | 2 222.00 | 14 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 876.00 | 1 367.00 | | 10 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655.00 | 1 367.00 | | 10 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 846.00 | 116 846.00 | | 116 846.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 686.00 | 123 686.00 | | 123 686.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |