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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | 13 466.00 | 3 255.00 | 16 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 942.00 | 13 687.00 | 3 255.00 | 16 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 127 907.00 | | 127 907.00 | 127 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 017.00 | | 269 017.00 | 269 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 960.00 | 13 687.00 | 272 272.00 | 285 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 347.00 | 5 743.00 | | 7 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 232.00 | 1 603.00 | | 16 232.00 |
DL TOTAL (I) | 56 580.00 | 40 347.00 | | 56 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | 19 143.00 | | 17 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 366.00 | 99 032.00 | | 198 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 692.00 | 118 175.00 | | 215 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 272.00 | 158 522.00 | | 272 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 804 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | 8 457.00 | | 18 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 990.00 | 762 065.00 | | 837 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 757.00 | 760 462.00 | | 821 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 232.00 | 1 603.00 | | 16 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 244.00 | 1 443.00 | | 12 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | 1 443.00 | | 12 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UX Autres créances clients | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 110.00 | 141 110.00 | | 141 110.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 692.00 | 215 692.00 | | 215 692.00 |