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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | 14 740.00 | 1 981.00 | 16 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 942.00 | 14 961.00 | 1 981.00 | 16 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 360.00 | | 145 360.00 | 145 360.00 |
BZ Autres créances | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CF Disponibilités | 193 636.00 | | 193 636.00 | 193 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 042.00 | | 360 042.00 | 360 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 984.00 | 14 961.00 | 362 023.00 | 376 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 580.00 | 7 347.00 | | 23 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 044.00 | 16 232.00 | | -17 044.00 |
DL TOTAL (I) | 39 535.00 | 56 580.00 | | 39 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 17 326.00 | | 18 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 581.00 | 198 366.00 | | 303 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 488.00 | 215 692.00 | | 322 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 023.00 | 272 272.00 | | 362 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 084.00 | | 980 084.00 | 980 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 084.00 | | 980 084.00 | 980 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 18 707.00 | | 6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 858.00 | 837 990.00 | | 1 011 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 903.00 | 821 757.00 | | 1 028 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 044.00 | 16 232.00 | | -17 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 032.00 | 179 032.00 | | 179 032.00 |
UX Autres créances clients | 145 360.00 | 145 360.00 | | 145 360.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 405.00 | 166 405.00 | | 166 405.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 488.00 | 322 488.00 | | 322 488.00 |