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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 479.00 | 239 837.00 | 175 641.00 | 415 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 242.00 | 77 634.00 | 57 607.00 | 135 242.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 721.00 | 317 471.00 | 248 249.00 | 565 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BT Marchandises | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 375.00 | 317 471.00 | 358 904.00 | 676 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 736.00 | -79 254.00 | | -57 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 912.00 | 21 517.00 | | -2 912.00 |
DL TOTAL (I) | -50 648.00 | -47 736.00 | | -50 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 168.00 | 88 076.00 | | 130 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 486.00 | 198 874.00 | | 182 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 984.00 | 15 880.00 | | 41 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 913.00 | 37 387.00 | | 53 913.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 552.00 | 340 218.00 | | 409 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 904.00 | 292 482.00 | | 358 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 783.00 | | 135 698.00 | 454 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 760.00 | 565 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 760.00 | 565 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 783.00 | | 135 698.00 | 454 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 373.00 | 68 385.00 | 24 286.00 | 273 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 373.00 | 68 385.00 | 24 286.00 | 273 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 030.00 | 37 837.00 | 92 193.00 | 130 030.00 |
VI Groupe et associés | 182 486.00 | 182 486.00 | | 182 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 553.00 | 317 360.00 | 92 193.00 | 409 553.00 |