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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 098.00 | 271 441.00 | 212 657.00 | 484 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 230.00 | 94 983.00 | 59 247.00 | 154 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 589.00 | 366 424.00 | 272 166.00 | 638 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BT Marchandises | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BZ Autres créances | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CF Disponibilités | 114 393.00 | | 114 393.00 | 114 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 659.00 | | 169 659.00 | 169 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 248.00 | 366 424.00 | 441 824.00 | 808 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 156.00 | -60 649.00 | | -30 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 916.00 | 30 493.00 | | 51 916.00 |
DL TOTAL (I) | 31 760.00 | -20 156.00 | | 31 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 188.00 | 139 830.00 | | 135 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 268.00 | 167 456.00 | | 151 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 582.00 | 36 877.00 | | 59 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 325.00 | 55 237.00 | | 57 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EA Autres dettes | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 064.00 | 399 398.00 | | 410 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 824.00 | 379 242.00 | | 441 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 828.00 | | 66 071.00 | 597 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 310.00 | 638 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 310.00 | 638 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 828.00 | | 65 809.00 | 597 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 972.00 | 61 762.00 | 25 310.00 | 329 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 972.00 | 61 762.00 | 25 310.00 | 329 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 188.00 | 49 575.00 | 85 613.00 | 135 188.00 |
VI Groupe et associés | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 064.00 | 324 451.00 | 85 613.00 | 410 064.00 |