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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 523.00 | 249 114.00 | 194 408.00 | 443 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 305.00 | 80 857.00 | 73 447.00 | 154 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 597 828.00 | 329 971.00 | 267 856.00 | 597 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BT Marchandises | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 387.00 | | 111 387.00 | 111 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 216.00 | 329 971.00 | 379 244.00 | 709 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 648.00 | -57 736.00 | | -60 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 492.00 | -2 912.00 | | 30 492.00 |
DL TOTAL (I) | -20 156.00 | -50 648.00 | | -20 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 830.00 | 130 168.00 | | 139 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 456.00 | 182 486.00 | | 167 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 877.00 | 41 984.00 | | 36 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 236.00 | 53 913.00 | | 55 236.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 400.00 | 409 552.00 | | 399 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 244.00 | 358 904.00 | | 379 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 823.00 | 317 359.00 | | 308 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 721.00 | | 98 285.00 | 550 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 178.00 | 597 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 178.00 | 597 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 721.00 | | 98 285.00 | 550 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 472.00 | 63 273.00 | 50 773.00 | 317 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 472.00 | 63 273.00 | 50 773.00 | 317 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 682.00 | 49 105.00 | 90 577.00 | 139 682.00 |
VI Groupe et associés | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 400.00 | 308 823.00 | 90 577.00 | 399 400.00 |