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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 139.00 | 8 335.00 | 24 804.00 | 33 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 637.00 | 11 015.00 | 25 622.00 | 36 637.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 991.00 | 2 899.00 | 76 092.00 | 78 991.00 |
BZ Autres créances | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 220 916.00 | | 220 916.00 | 220 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 121.00 | 2 899.00 | 512 222.00 | 515 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 758.00 | 13 915.00 | 537 843.00 | 551 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 020.00 | 3 128.00 | | 4 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855.00 | 892.00 | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 22 875.00 | 15 020.00 | | 22 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 516.00 | 44 845.00 | | 24 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 713.00 | 96 929.00 | | 134 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 528.00 | 30 170.00 | | 123 528.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 926.00 | | | 230 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 969.00 | 173 230.00 | | 514 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 843.00 | 188 250.00 | | 537 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 703.00 | 148 703.00 | | 148 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 578.00 | | 860.00 | 36 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 36 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 279.00 | | 860.00 | 32 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 6 584.00 | | 4 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 6 584.00 | | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 713.00 | 134 713.00 | | 134 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 926.00 | 230 926.00 | | 230 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UX Autres créances clients | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 372.00 | 9 845.00 | 14 527.00 | 24 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 023.00 | 194 205.00 | 818.00 | 195 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 969.00 | 500 442.00 | 14 527.00 | 514 969.00 |