| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 4 381.00 | 7 533.00 | 11 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 517.00 | 7 061.00 | 8 456.00 | 15 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 801.00 | 1 013.00 | 144 789.00 | 145 801.00 |
BZ Autres créances | 249 682.00 | | 249 682.00 | 249 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
CF Disponibilités | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 492.00 | 1 013.00 | 473 479.00 | 474 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 009.00 | 8 074.00 | 481 935.00 | 490 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 875.00 | 4 020.00 | | 11 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 000.00 | 7 855.00 | | -129 000.00 |
DL TOTAL (I) | -106 125.00 | 22 875.00 | | -106 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417.00 | 24 516.00 | | 5 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 997.00 | 134 713.00 | | 240 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 121.00 | 123 528.00 | | 273 121.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 239.00 | 230 926.00 | | 67 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 060.00 | 514 969.00 | | 588 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 935.00 | 537 843.00 | | 481 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 094.00 | 514 969.00 | | 585 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 144.00 | | 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 637.00 | | 11 944.00 | 36 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 065.00 | 15 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 865.00 | 11 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 139.00 | | 7 641.00 | 33 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 4 304.00 | 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015.00 | 6 232.00 | 10 186.00 | 11 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | 6 232.00 | 10 186.00 | 8 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | | 1 887.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | | 1 887.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | | 1 887.00 | 2 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 997.00 | 240 997.00 | | 240 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 229 886.00 | 229 886.00 | | 229 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 925.00 | 1 960.00 | 2 966.00 | 4 925.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VP Divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 650.00 | 395 512.00 | 2 137.00 | 397 650.00 |
VW T.V.A. | 261 967.00 | 261 967.00 | | 261 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 060.00 | 585 094.00 | 2 966.00 | 588 060.00 |