| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 662.00 | 1 667.00 | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 339.00 | 4 782.00 | 6 557.00 | 11 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 038.00 | 5 443.00 | 8 595.00 | 14 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 313.00 | 12 480.00 | 164 833.00 | 177 313.00 |
BZ Autres créances | 108 563.00 | | 108 563.00 | 108 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CF Disponibilités | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 919.00 | 12 480.00 | 463 440.00 | 475 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 957.00 | 17 923.00 | 472 034.00 | 489 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
DH Report à nouveau | -129 000.00 | | | -129 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 707.00 | -129 000.00 | | 41 707.00 |
DL TOTAL (I) | -64 418.00 | -106 125.00 | | -64 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 166.00 | 5 417.00 | | 83 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 108.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 629.00 | 240 997.00 | | 237 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 149.00 | 273 121.00 | | 158 149.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 819.00 | 67 239.00 | | 55 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 452.00 | 588 060.00 | | 536 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 034.00 | 481 935.00 | | 472 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 460.00 | 585 094.00 | | 535 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 492.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 517.00 | | 6 993.00 | 15 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 472.00 | 14 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | 2 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 11 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 1 669.00 | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | | 5 324.00 | 11 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 061.00 | 6 302.00 | 7 920.00 | 7 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2.00 | 2 020.00 | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 6 300.00 | 5 900.00 | 4 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 11 467.00 | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | 11 467.00 | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | 11 467.00 | | 1 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 629.00 | 237 629.00 | | 237 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 162 337.00 | 162 337.00 | | 162 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 966.00 | 81 973.00 | 992.00 | 82 966.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 574.00 | 272 228.00 | 15 346.00 | 287 574.00 |
VW T.V.A. | 148 314.00 | 148 314.00 | | 148 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 452.00 | 535 460.00 | 992.00 | 536 452.00 |