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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 95 811.00 | 1 897.00 | 93 914.00 | 95 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 702.00 | 7 477.00 | 9 226.00 | 16 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 354.00 | 77 892.00 | 43 462.00 | 121 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 365.00 | 89 289.00 | 169 076.00 | 258 365.00 |
BT Marchandises | 231 486.00 | | 231 486.00 | 231 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CF Disponibilités | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 868.00 | | 370 868.00 | 370 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 232.00 | 89 289.00 | 539 944.00 | 629 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 749.00 | | | 223 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DL TOTAL (I) | 248 681.00 | | | 248 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 262.00 | | | 291 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 944.00 | | | 539 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 067.00 | | | 187 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 259.00 | | 133 757.00 | 140 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 115.00 | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 652.00 | 258 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 233 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 340.00 | | 127 863.00 | 110 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | 5 894.00 | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 029.00 | 23 283.00 | 10 023.00 | 76 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 806.00 | 23 283.00 | 3 823.00 | 67 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 667.00 | 23 471.00 | 91 379.00 | 127 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 387.00 | 59 913.00 | 7 474.00 | 67 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 262.00 | 187 067.00 | 91 379.00 | 291 262.00 |