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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 563.00 | 5 404.00 | 18 159.00 | 23 563.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 95 811.00 | 22 000.00 | 73 811.00 | 95 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 880.00 | 17 318.00 | 30 562.00 | 47 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 183.00 | 101 716.00 | 36 467.00 | 138 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 332.00 | 146 438.00 | 179 894.00 | 326 332.00 |
BT Marchandises | 372 714.00 | | 372 714.00 | 372 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
CF Disponibilités | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 261.00 | | 582 261.00 | 582 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 594.00 | 146 438.00 | 762 156.00 | 908 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 638.00 | | | 344 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
DL TOTAL (I) | 375 910.00 | | | 375 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 697.00 | | | 136 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 245.00 | | | 386 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 156.00 | | | 762 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 619.00 | | | 317 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 352.00 | | 26 459.00 | 301 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478.00 | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 326 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 023.00 | | 21 540.00 | 17 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 957.00 | | 4 919.00 | 276 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 734.00 | 37 704.00 | | 108 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 3 381.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 710.00 | 34 324.00 | | 106 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 955.00 | 135 061.00 | 5 894.00 | 140 955.00 |