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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 95 811.00 | 11 949.00 | 83 863.00 | 95 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 423.00 | 10 616.00 | 36 807.00 | 47 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 723.00 | 84 146.00 | 49 576.00 | 133 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 352.00 | 108 734.00 | 192 618.00 | 301 352.00 |
BT Marchandises | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BZ Autres créances | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CF Disponibilités | 290 696.00 | | 290 696.00 | 290 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 457.00 | | 634 457.00 | 634 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 810.00 | 108 734.00 | 827 076.00 | 935 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 681.00 | | | 237 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
DL TOTAL (I) | 405 638.00 | | | 405 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 493.00 | | | 155 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 438.00 | | | 421 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 076.00 | | | 827 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 767.00 | | | 284 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 365.00 | | 58 189.00 | 258 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 7 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 202.00 | 301 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 276 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 867.00 | | 58 189.00 | 233 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 289.00 | 34 545.00 | 15 100.00 | 89 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 265.00 | 34 545.00 | 15 100.00 | 87 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 493.00 | 18 822.00 | 123 855.00 | 155 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 498.00 | 57 126.00 | 7 372.00 | 64 498.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 438.00 | 284 767.00 | 123 855.00 | 421 438.00 |